企业管理部

部长

（正科）

1、根据公司项目总体开发的要求,负责承办公司所开发项目的可行性研究,并按国家的法律、法规和政府规定的申报程序进行项目开发的申报工作；

2、负责及时促进或优化政府合作关系，为公司建立良好、长期的沟通平台；

3、为公司提供新项目调研等方面的新支持，及时向公司主管领导汇报工作进展，提出合理化建议；

4、负责本部门与公司其他部门之间的工作协调,对开发部的所有工作全权负责,严格管理本部门员工,建立良好的工作秩序；

5、负责向市有关部门申办项目投资计划（立项）、开工报告，并做好公司与政府各部门协调工作；

6、负责（牵头）进行项目报批、报建工作；

7、负责教职工挑选房号工作；

职员

8、协调各专业的设计工作,提供设计单位所需的项目开发相关资料；

9、根据公司的要求，负责向人防办申请新建、扩建、改建项目的建筑设计方案、初步设计、施工图设计；

10、负责向环保局报审新建项目建筑设计方案、办理环评手续；

11、向民政局报审新建、扩建、改建项目的设计方案，办理项目名称的使用、冠名、变更等手续；

12、向市规划局、消防支队、人防办、环保局、计委、建设局、交警支队、民政局等政府部门申办的其他报建事项；

13、办理工程开工前的各种手续,保证工程的顺利开工；

14、负责办理公司向政府交纳的项目开发费用,并办理取证工作；

15、向市建设局申办施工图审查；办理招投标手续；申报建筑面积核查及办理各项规费的缴纳手续；

16、积极完成公司及主管领导交办的其他事宜。

办公室

副主任（副科）

1、负责办文、办会，和各部门间协调工作；

2、做好单位发展和党建考核内部事务管理工作；

3、做好资产管理工作；

4、牵头协调其他部门完成各类工作报告、总结；

5、做好行政后勤服务；

6、负责制定和完善人力资源管理制度，并实施管理和控制；

职员

7、做好合同、档案资料管理、招标投资资料保管等工作；

8、做好公司资质年审，联系外部管理部门季度、年度有关检查、报表工作。

工程部

部长

（正科）

1、按照公司统一部署，全面负责分管项目的工程具体实施;

2、做好项目工程的管理、组织、规划工作，明确工程质量、进度、成本目标，协助落实项目工程管理班子组建；

3、参与项目的勘察、设计、监理、施工、材料设备的招标工作；

4、负责加强施工队伍的管理，确保按图纸施工，施工组织设计和国家的规章标准施工；

5、负责安排人员对因工程质量问题引起的投诉进行处理；

6、根据质量管理目标制定具体质量管理方案，明确各工程管理人员的具体质量职责；参加项目设计方案、扩初设计的评审，组织施工图会审。审核监理规划、监理细则、施工组织设计及重要分部分项工程施工方案；组织召开会议，点评项目工程质量情况，并督促有关单位进行整改；组织各类工程验收工作，配合前期部门参与综合验收；

职员

7、根据进度管理目标，制定本项目分阶段(桩基、基础、主体、安装、室内装饰、室外管线及道路、景观工程)进度计划和具体进度控制方案，明确具体工程管理人员的进度管理职责；审核施工单位工程进度计划，监督进度执行情况；对甲方原因引起的进度问题进行协调；

8、对监理工作进行监督检查，确保其真正发挥应有作用；

9、负责对因工程质量问题引起的投诉进行处理。

财务部

部长

（正科）

1、负责年度投资计划的编报和调整、编制；

2、负责审定项目的概（预）算；审查建设项目的勘察、设计、监理、施工、材料供应合同及招标文件；审定和报送各承建单位的决算文件；

3、负责建设过程中的造价管理和投资控制；

4、参与工程项目的工程量清单、招标文件、合同审核工作；

副部长（主管会计）

5、负责公司日常费用开支的审核报销，根据财务会计法规和公司内部管理制度，加强会计监督;

6、负责公司会计凭证审核工作，负责会计凭证、报表、报税材料等财务资料的装订、整理、报送和保管;

7、负责编制公司会计报表以及财务情况的说明，审查核对所属公司会计报表的真实、正确和完整性;

8、负责做好公司的税务登记，并按税法规定计算各项税费，及时向主管税务机关缴纳各项税费的，按期报送纳税申报表;

9、负责做好会计电算化软件的维护、日常财务数据备份工作，确保会计电算化工作的正常运行和会计资料的安全性;

10、负责提供银行信贷所需资料及财务数据，承办银行贷款卡的年检工作;

11、配合办公室做好工商营业执照的年检、变更手续；

12、按照《会计法》和《会计档案管理办法》等的规定和要求，结合公司实际情况，做好会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等工作;

13、协助经理监控各部门资金开支情况；

出纳

（职员）

14、负责库存现金、银行存款和其他货币资金及各种外币的管理，并按现金管理规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理业务结算;

15、负责办理公司的资金结算、资金调度等经济业务，做好公司资金账户核对工作，月底有未达款项的账户，按规定编制余额调节表;

16、负责做好本部门财务会计制度及有关文件的管理工作；

17、负责做好部门文件的收发登记和立卷、归档保管工作；

18、按会计制度的规定，掌管现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账，进行总分类核算；

19、负责公司货币资金的收付结存，保证现金日记账日清月结，账表相符；

20、根据实际发生的经济业务原始单据，按照账务处理程序，及时、正确地填制记帐凭证，并将填制好的会计凭证及时地传递给主办会计核算岗位进行审核；

21、对审核无误的收付凭证，及时办理款项收付业务。坚持复核制度，办理款项收付必须根据稽核的收付凭证，进行复核后再行办理，对重大开支项目要严格执行授权人审批制度；

22、确保库存现金、外币、有价证券和经批准代保管的贵重物品的安全完整，无损无缺；

23、妥善保管和按规定使用部门印章（部门章、财务支票专用章），并按制度规定不保管签发银行票据的全部印章；

24、负责有关空白发票和收款收据和其他票据的管理工作，对发票领用实行专设登记簿登记制度，按规定手续办理领用注销手续。